网上平台审核不给出款怎么办? ​报销常见问题解答

1.经费支出实行按金额分级审批制度

年度预算内经费：一次性支出或借款2万元以下，由学院、部门负责人审批；2万元以上（含2万元）、50万元以下，还需分管校领导审批；50万元以上（含50万元），还需分管财务校领导和学校主要负责人审批。

年度追加预算的经费：一次性支出或借款3万元以下，由学院、部门负责人和分管校领导审批；3万元以上（含3万元）、50万元以下，还需校长办公会讨论通过，并附校长办公会会议纪要；50万元以上（含50万元），还需党委常委会讨论通过，并附党委常委会会议纪要。

科研项目经费审批按照科研经费使用办法执行。

个人项目经费除外，各学院、部门主要负责人经费报销支出，须由学院、部门其他负责人线下审批；本部门只有一位处级负责人的经费报销支出，由分管校领导线下审批；校级领导的经费报销支出，由院长办公室审批。

2.常见报销内容需要附的材料

（1）固定资产报销所需材料：发票、采购审批表、订单/合同、验收表、入库单；

（2）平台打车请附行程单（出租车发票在背面注明起止地点，另外，所有交通票按时间先后顺序粘贴），如果是项目调研产生的交通费还需要填写调研登记表；

（3）机票请附登机牌；

（4）住宿费需要提供证明入住人、入住与离店时间的住宿清单（开具发票时请向酒店索要）；

（5）餐费分两种：如果是工作餐请注明用餐事由并请提供菜单、具体用餐人员名单；如果是接待餐还需要接待审批表及其他支持文件。

3. 发票？

（1）金额3万元以上以学校名义签署的合同须审计处审核盖章；

（2）金额20万元以上的物资采购和金额3万元以上的维修项目结算，须附审计处出具的审计报告。

4.发票应该怎么开？

（1）发票信息要正确

单位名称：江苏第二师范学院

税号：

税务监制章、发票章齐全

（2）内容开具明细项目，如品名、数量、单价、金额

若不显示明细，则需另附明细清单；

常见消费清单有住宿、餐饮、打印、快递、图书、购物等。

5.发票金额要与预约报销单金额不相符，怎么办？

发票上注明实报金额，如遇经费不足等情况，需填写实报金额。

6.发票如何粘贴？

（1）发票按费用类别、时间顺序摆放，分类填报；

（2）小于A4的发票和附件，粘贴在A4版粘贴单上，财务网站自行下载打印，粘贴单上填写大小写金额和附件张数；预约单上的附件张数是数A4纸的张数。

7.我到南京以外的城市开会和我在南京开会，可以一起报销吗？

不可以。因为业务类别不一样。离开南京属于国内差旅费业务，可以申请差旅补助，而在南京产生的交通和住宿费只能预约日常报销业务，不属于差旅费；交通费放“其他交通费-其他”费用项中，住宿费放“其他商品与服务支出-其他”费用项中。

8.报销摘要如何填写？

（1）报销单经办人是李雷，可是买办公用品的88元是韩梅梅垫付的，需要打给她，摘要如何填写？

答：韩梅梅购办公用品。

（2）如果经办人是李雷，他写的摘要是李雷报办公电话费，然而在支付信息中填写的是韩梅梅的姓名与卡号，请问他的摘要正确吗?

答：对，正确摘要应该为：韩梅梅报办公电话费。

（3）韩梅梅在南京市内做课题调研期间共计产生888元的打车费，摘要如何填写？

答：韩梅梅报调研交通费。

（4）李雷需要付给上海圆迈贸易有限公司一笔电脑款，花了8888元，发票现已开具，款未付，摘要如何填写？

答：李雷付上海圆迈贸易有限公司电脑款。

（5）韩梅梅要给提供课题指导的专家发放一笔指导费，摘要如何填写？

答：韩梅梅付课题专家指导费。

9.钱未付，对方单位要先付款才能开票？该选哪类？

可以办理暂借款。一次支付金额1000元及以上必须公对公转账，个人不能直接垫付（差旅费、交通费等需现场刷卡支付除外）。办理暂借款汇款成功后，请及时开具发票冲抵借款，即预约冲借款业务。

10.办理暂付款有哪些基本要求？

（1）暂付款的借款按照“一事一借，专款专用”的原则办理，必须严格按借款用途使用，不得挪作他用；

（2）借款人必须为学校在职在岗教职工，其他人员不得作为借款人办理借款手续；

（3）对于同一事由、同一个借款人，原则上实行前款不清，后款不借；同一事由借款笔数一般不得超过2笔；达到2笔后，财务处可以停止办理该借款人的后续借款；

（4）版面费借款时，须附用稿通知或论文复印件，冲借款时无需再附；

（5）酬金业务不得借款，须通过网上预约发放至收款人银行卡中。

11.如何办理借款和冲借款？

（1）在预约报销平台选择“暂借款业务”进行预约；

（2）取得报销凭据后，在预约报销平台选择“日常报销业务”进行预约，须勾选对应的未冲销款项，以免重复汇款。

注意：网上预约办理冲账只能选择本人名下的借款，且冲账项目需与借款项目一致。

12.个人借款查询

（1）登录网上预约系统——项目授权——项目成组查询——未核销借款情况查询；

（2）登录财务微信公众号——我的暂借款。

13.不同的暂付款报销冲账期限？

借款项目

归还期限起始日

报销或还款期限

暂付款中领用限额支票

领用之日起

10日内

借款后取消使用计划

借款之日起

10日内

各类培训办班暂付款

培训班结束之日起

20日内

会议费

会议结束之日起

20日内

教职工因公出国、出差、培训等差旅费

回国或返校之日起

30日内

其他借款

借款之日起

1个月内

14.我的项目需要分派给很多人使用，请问是否可以不授权？

可以。但如果使用人数较少，建议您授权，特别是部门经费。您也可以指定一个部门管理人员，授权其项目管理员角色，然后由部门管理人员统一授权给其他使用人。如果使用人数较多，您可以提供项目号给使用人，使用人可以直接将项目号填入【单项目报销】处完成预约报账。

15.差旅费报销中，伙食补贴和交通补贴是否自动计算？如果有特殊情况，补贴金额是否可以修改？

根据您选择的伙食和交通安排情况，系统会自动计算补贴金额。如有特殊情况，可以对系统自动计算补贴后的金额进行修改。

16.电子发票是否需要认证？

电子发票需要认证，可以通过微信端财务系统或网页端的“小翼Plus”小程序扫描发票上的二维码认证入库。

若遇到财政电子票据等无法扫描认证的电子票据，可以通过手工录入发票信息的方式入库。